Rechnungslegung
Die multi-GAAP-fähige Finanzbuchhaltung (n-Rechenkreise, n-Gesetzgebungen) umfasst alle Funktionen, die für die Erstellung von Finanzberichten und Notes erforderlich sind. Dazu gehören Berechnungen, die für die Erst- und Folgebewertung sowie die Finanzbuchhaltung von Buchhaltungsvorgängen relevant sind, die den gesamten Lebenszyklus von Finanzbereichen und Nicht-Finanzbereichen abdecken. Die eingebettete Accounting-Rules-Engine erzeugt Soll- und Habenbuchungen für alle zu buchenden Ereignisse. Für den Periodenabschluss werden Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Anhänge unterstützt. Alternativ oder als Ergänzung zum integrierten Hauptbuch können Umsätze an ein in SAP-, Oracle- oder im Core-Banking-System geführtes Hauptbuch zur Verfügung gestellt werden.
IFRS 9
FlexFinance bietet eine IFRS-Komplettlösung mit Bewertung der Finanzinstrumente, Impairmentberechnungen und Hedge Management; Konsolidierung und Multi Currency inklusive. Die IFRS-Buchungslogik und der standardisierte Kontenplan gehören zum Lieferumfang.
Collective Impairment Stufen 1 und 2
Die ECL-Workbench ist eine modulare Lösung, die wahrscheinlichkeitsgewichtete erwartete Kreditverluste (pwECL) gemäß IFRS 9 ermittelt. Dazu gehören die Berechnung der 12-Monats-pwECL einschließlich PD, LGD und EAD sowie pwECL über die Lebensdauer hinsichtlich der Stufe 1 oder 2 zugeordneter Vermögenswerte.
Impairment Stufe 3
Bezüglich finanzieller Vermögenswerte mit objektivem Hinweis auf Wertminderung garantiert die Customer Impairment Workbench die Verarbeitung von Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen gemäß den Vorgaben unter IFRS 9.
Die Customer Impairment Workbench ist eine modulare Lösung, die alle Bewertungs- und Buchungsfragen bezüglich der Wertminderung in Stufe 3 abdeckt.
